公司年度经济管理工作总结及年度工作思路

公司**年度经济管理工作总结及**年度工作思路

各位同志：
受总经理委托，我就公司**年责任经济管理运行情况和**年经济管理工作总体安排向大会作说明，请与会同志多提宝贵意见。
一、主要工作回顾
一年来，面对基建市场变局和经济下行压力，公司经济管理工作紧紧围绕高质量发展主题，按照总部部门一盘棋、业务上下一盘棋、公司项目一盘棋“三个一盘棋”的总体布局，坚持将国企改革三年行动、“扭亏治亏三年行动”及项目管理综合治理工作贯穿全年工作，坚持不懈推进企业改革发展，加强成本预控、抓实成本分析、完善成本举措，持续防范和应对市场风险，努力化解市场变化带来的挑战。
在公司上下的不懈努力和实干拼搏下，企业成本管理体系持续优化，经济发展质量持续提升，经济总量再创新高，全面实现了企业“十四五”高质量发展的良好开局。**年，公司累计完成产值**亿元，占年初计划**亿元的**%,完成变更索赔*亿元，占年初计划**亿元的**%。**年企业综合收益率较**年环比增长*%。
回顾过去的一年，艰难与挑战并存，虽然收益未能完成既定目标，但成绩来之不易，是公司广大员工辛勤与汗水的结晶，更是各单位加强成本控制、加大开源创效的累累硕果。
1、紧扣经济管理标准化，规范项目经济管理行为
在宏观层面上，以优化公司整体资源要素配置、细化项目成本考核体系为主线，压实成本责任，防控成本风险，着力解决当前项目管理中存在的体系不清、目标不明、权责不配、责任不实、底线不牢等问题。结合企业发展战略和公司经济管理整体格局，全面建立公司经济管理业务标准化工作流程和负面清单体系，推
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略1066字，正式会员可完整阅读）……　
环境，真正做到阳光采购，大幅降低了采购成本，为提高项目收益率创造了良好条件。全年公司共集中采购物资**亿元，同比增长**%；节约资金约**亿元，同比增长**%。
多种采购模式并行持继发力。一是在满足条件的项目推行水泥厂家直供，减少中间环节，降低采购成本。常益长铁路、**高速已经完成水泥直供协议的签订，**铁路全年采购水泥**万吨，每吨节约成本**元，节约**万元，**公路全年采购水泥**万吨，每吨节约成本**元，节约**万元。二是探索地材自加工或联营加工模式，实现平抑物价、_质量、保障供应的目标，全年实现地材自加工**余万吨，节约**亿元。三是继续“技术+生产”模式合作生产外加剂，由厂家提供配比，项目提供硬件，控制外加剂质量，压减生产成本。
二、三项材料网络采购持继推进。全面开展二、三项材料在电商竞价采购工作，网购比例逐步提高，网购金额稳步提升。**年共通过网络采购**亿元，同比增长**%，节资率**%以上。
周转材料集中_效果持继提升。通过集中管理，有效提高了周转材料使用效率，避免了重复采购造成的浪费。全年周转材料中心内部租赁各类周转材料**多吨，改制衬砌台车**吨，改制箱梁**吨，新加工模板**吨。
4、找准成本_重点，持续深化责任成本管理
坚持方案成本预控管理制度。**年，公司按照“技术入手，经济结束”原则，围绕技术方案、工期、资源配置、临时和过渡工程布置，以及质量、安全文明施工等重点内容，逐级推动方案优化，开展经济比选，确定项目组织机构及管理模式、施工管理重点、施工工艺及技术方案、周转材料及设备投入、项目管理要点，明确项目成本、变更索赔、收益目标。
坚持科学编制责任预算制度。按照“科学合理、客观公正、标准统一、适度从紧”原则，持续提升责任预算对项目成本管理工作的驱动效能和刚性约束。责任预算编制以双预控方案为依据，结合项目实际，实施公司、项目两级同时编制，相互对比，切实提高责任预算的科学性和准确性。对于满足预算调整条件的坚持责任预算的动态调整，保证预算的驱动效能，全年公司共编制责任预算**个，调整责任预算**个。
坚持人均产值定期分析制度。通过定期对比分析人均产值，瞄准“人均产值、人均创效、工期成本”三项关键指标推动项目管理降本增效，提升项目控制管理人员和提升生产效率的主动性。全年公司计划完成人均产值**万元，实际完成人均产值**万元，较去年同期增长**%，在岗平均人数较去年同期减少**%。
坚持项目专项指标晾晒制度。坚持对临时工程、隧道节超、桩基节超、广告费、间接费等成本指标进行了专项晾晒，通过对不同区域、不同类别项目的横向对比、纵向比较，找差距、查漏洞，给各级管理人员加压力、提能力、促动力，持续提升项目自我风险识别能力和自我纠偏导正能力，切实提升项目成本_水平。
坚持项目定期成本分析制度。根据公司“月重点、季全面”的成本分析要求，持续推进项目成本分析工作。坚持“向管理要效益”的决心不动摇，通过成本分析，进一步明晰效益从哪里来、成本从哪里控、损耗从哪里降，精准高效瞄准效益流失漏洞，堵住效益流失口子，推动企业由规模效益型向质量效益型转变。
探索经济系统信息化上线工作。**年集团公司经济管理系统上线，公司下达了经管系统上线推行使用考核管理办法，全面推动经济管理工作线上_。目前已完成经管系统上线项目**个，除**融合项目，本年新上项目上线率达**%。通过晾晒督导，业务模块有序推进，充分发挥了经管系统对业务行为的_作用。
切实发挥绩效考核引领作用。新上项目全部纳入绩效考核，同步签订绩效考核责任书，督促项目及时上缴抵押金，对发生人员调整的及时返还调整。严格项目过程及终期评价制度，全年分别对**个和**个项目进行了责任利润和变更索赔兑现，对**个在建项目和**个终期项目进行绩效考核评价，突出全员激励，提高全体职工的积极性，发挥考核引领的作用。
5、变更索赔有的放矢，开源创效工作稳步推进
继续强化前期预控工作。工程项目上场伊始，就做到全过程跟踪指导，充分结合合同模式条款，踏勘现场、研读清单,对比分析同类型项目变更索赔成功的案例经验，以增收创效、降低成本、简化施工为目的，制定优化设计方案，明确变更索赔方向，做到有的放矢。
加强变更索赔过程控制。一是及时督导项目基础资料的收集签认工作，对重点项目进行全程跟踪指导，全面抓住宝贵的变更机遇，最大限度地扩大效益源泉；二是针对变更索赔重难点项目，推行公司领导、业务部门、项目部三级共管制度，签订包保责任状，突出重难点事项考核力度，力保重难点项目变更索赔事项批复成效。三是紧跟路内项目清概和内部分劈，全年跟踪了**等项目的清概资料上报工作，完成了**的清概和末次计价工作。四是加强项目信息反馈，严格执行变更索赔报表制度，及时掌控项目变更索赔工作进展情况。
做好收尾项目清收工作。一是建立清收常态化工作机制，完善项目清收管理办法，对重点项目明确责任人、责任目标和考核兑现办法，对未确权收入较大的项目部，公司组织专人进行梳理，全面督导。二是成立收尾项目管理中心，紧盯收尾项目管理薄弱问题，确保收尾阶效益不流失。三是紧抓路外收尾项目，做好结算审计工作。完成了**的结算工作，跟踪推进了**的审价工作。
回顾过去的一年，成绩来之不易；展望未来，任重道远。全面综合治理、扭亏治亏、降本增效是企业经济健康发展关键环节也是痛点所在，需要我们全体人员主动作为，勇担责任，将成本管理、开源创效落实到我们一线施工管理中，方能在当前的大形势下，突破成本管理瓶颈，寻得经济管理工作新机。
二、**年工作思路
**年是 ……（未完，全文共8931字，当前仅显示2994字，请阅读下面提示信息。收藏《公司年度经济管理工作总结及年度工作思路》）