公司资金管理制度

　　1、主题与内容
　　本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。
　　2、适用范围
　　本制度适用于公司范围内的资金管理。
　　3、管理原则
　　归口管理、分部负责、限额使用
　　4、月度资金计划管理
　　4.1月度资金计划的编制
　　a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。
　　b.财务部汇总各部门资金计划后呈
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