公司企业费用管理制度

目录/提纲：……
一、目的：为了合理控制费用，明确各项费用使用，借款、报销流程制定本制度
二、可使用费用金额
6、各层级根据自身销售额情况控制费用的使用
三、费用及审批流程
3、客情费3、1客情费包括请客户吃饭、住宿、礼品费用
3、6报销时需提供正规的，与发生事项相符的发票
4、客诉费4、1客诉费是指因本部门原因造成的客诉所产生的费用
4、2非本部门原因造成的客诉费用不予在本部门报销
6、3报销时提供正规的，与发生事项相符的发票
五、费用报销
六、费用核算
……
公司企业费用管理制度

一、目的：为了合理控制费用，明确各项费用使用，借款、报销流程制定本制度。
二、可使用费用金额
1.国内业务部全年可使用费用金额为：全年销售额*5.5%.
费用包含国内业务部所有人员工资（包括薪资、公司交的社保、公积金、电话补助）、提成、奖金、业务差旅费、业务部发生的客情费、业务部发生的办公费（办事处房租、水电、文件快递费、办公用品）、推广费（展会的花销、线上推广、礼品）、由业务部造成的客诉费。
2.大区全年可使用费用金额为：全年销售额*4.8%
费用包含大区内所有人员工资（包括薪资、公司交的社保、公积金、电话补助）提成、奖金、业务差旅费、客情费、办公费（办事处房租、水电、快递）、由本大区人员造成的客诉费。
3.省级全年可使用费用金额为：全年销售额*4.6%
费用包含省级所有人员工资（包括薪资、公司
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Ⅳ类地区、Ⅴ类地区。具体见附表1。
2.3.2在途期间时间计算：出发起程在12点以前，返程到达在12点以后（以正常交通票上的时间为准）按一天计算，其他按半天计算
2.3.3附表

项目 　 飞机 火车/动车/高铁 轮船 市内交通费 住宿费
Ⅰ类地区 Ⅱ类地区 Ⅲ类地区 Ⅳ类地区 Ⅴ类地区
总经理 S1-S3 经济仓 动卧/软卧 一等舱 实报 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销
副总/总监/资深经理 S3-S6 经济仓 运行时间〉8H硬卧 二等舱 实报 500 400 300 300 200
经理/主管 S7-S8 经济仓 运行时间〉12H硬卧 三等舱 实报 400 300 300 300 200
其他 S9-S12 特殊紧急情况经批准可乘座经济仓 运行时间〉15H硬卧 三等舱 实报 300 200 200 200 150
备注：1、机场至市区，原则上乘机场巴士
2、市内交通如无携带重物原则上乘地铁和公共巴士
3、市区至县乘公共交通工具
4、飞机与火车费用相差在100元以内可乘飞机
5、Ⅰ类地区指附表中特级及一线城市；Ⅱ类地区指附表中 二线城市；其他依次类推。
2.4出差返回一周内填写（差旅费报销单），附上出差对应时间、地点的交通票、住宿票。审核人依据销售易上对应的审批完的（出差申请单）（费用借款审批单），和合理合规的发票以及是否符合标准，费用使用情况。
3.客情费
3.1客情费包括请客户吃饭、住宿、礼品费用。
3.2业务员使用500元（含500）元以上客情费，需要在销售易中填写（费用借款审批单），备注关联客户和项目。通过审批后方可使用。
3.3省级负责人使用1000元（含1000）元以上客情费，需要在销售易中填写（费用借款审批单），备注关联客户和项目。通过审批后方可使用。
3.4大区经理使用1500元（含1500）元以上客情费，需要在销售易中填写（费用借款审批单），备注关联客户和项目。通过审批后方可使用。
3.5大区经理使用2000元（含2000）元以上客情费，需要在销售易中填写（费用借款审批单），备注关联客户和项目。通过审批后方可使用。
3.6报销时需提供正规的，与发生事项相符的发票。审核人依据销售易上对应的审批完的（费用借款审批单），和合理合规的发票。
4.客诉费
4.1客诉费是指因本部门原因造成的客诉所产生的费用。如因个人原因造成损失的，个人需要承担一定的比例。
4.2非本部门原因造成的客诉费用不予在本部门报销。
4.3客诉费需要在销售易中填写（费用借款审批单），经审批完后支付；
4.4报销时审核人依据销售易上对应的审批完的（费用借款审批单），和合理合规的发票。
5.培训费
5.1培训费是指为了提供员工的技能等参加的一些外训费用；
5.2大区级以上可以申请外训，提交方案和费用预算，并在销售易上提交（费用借款审批单）经部门及经理批准后实施；
5.3报销时需提供正规的，与发生事项相符的发票。审核人依据销售易上对应的审批完的（费用借款审批单），和合理合规的 ……（未完，全文共2616字，当前仅显示1663字，请阅读下面提示信息。收藏《公司企业费用管理制度》）