公司投资管理办法

公司投资管理办法

1 目的
为规范******公司（下称公司）投资管理行为，推动公司投资决策合法化、科学化、规范化，有效防范投资风险，确保国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和文件，参照《*****省属企业投资监督管理暂行办法》（*****国资委关于印发《*****省属企业投资监督管理办法（试行）》）已经于2021-12-30，在省政府国资委的管网上废止了。《*市属国有企业投资管理暂行办法》，结合公司实际，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司及其全资、控股子公司（全资、控股子公司下称子公司）的直接或间接投资活动。其他类型公司的直接或间接投资活动，有相关规定的应从其规定，无相关规定的参照本办法执行。
3 职责
3.1 公司成立董事会战略投资委员会（以下简称“战投会”），战投会采用主任负责制，主任由公司董事长兼任，成员由党委委员、董事、企业高管等组成，成员总数为单数，最低人数不能少于3名。投资经营部是对接战投会的常设部门。战投会行使以下职权：
3.1.1 研究拟订整体发展战略、中长期发展规划和重大投资计划，向董事会递交相关建议。
3.1.2 对子公司的经营战略进行研究并提出建议。
3.1.3 审查公司投资规章制度并提出建议、
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宜。
3.4 公司各部室结合自身职能职责负责对投资项目的相关_工作，职责：
3.4.1 按部室职能负责对投资项目的实施、事中、退出工作的管理、监督。
3.4.2 根据部室职能对投资项目推进情况进行报告、分析，形成意见。
3.6 开展投资业务的各子公司为投资活动的主体，其主要职责：
3.6.1 制定投资工作细则，明确投资管理机构、职责分工和工作程序、审批流程。
3.6.2 制定投资计划。
3.6.3 负责组织完成投资项目的可行性研究报告、尽调报告（如需）、评估报告（如有）、投资方案、投资协议（如有）、章程等相关资料，并完成内部评审及修改完善。
3.6.4负责本级决策范围内的投资项目投资审查、决策、事中和事后管理。
3.6.5 对上报提交审议的材料的真实性、合法合规性负责并承担直接责任。
3.6.6 负责重大投资风险的研究和_。
3.6.7 按照经审查、审批同意的投资方案执行投资。
3.6.8 建立完善投资管理台账，并报公司投资经营部备案。
3.6.9 负责本级投资相关资料的收集、报备及归档。
3.6.10 公司授权、上级主管部门要求或相关法律、法规等规定的其他职责。
4 工作程序
4.1定义、分类、遵循原则
4.1.1 定义
4.1.1.1 本办法所称子公司分为：由**高速的全资、控股的二级公司，包括：项目公司、经营性公司、特殊目的公司。项目公司指负责高速公路项目建设、运营、管理的子公司；经营性公司指除项目公司、特殊目的公司以外，以盈利创收为主的其他子公司；特殊目的公司指：**公路投资公司、*铁路投资公司，以及今后成立的非以盈利为目的特殊公司。
4.1.1.2 本办法所称投资是指公司、子公司为投资主体，为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放资金或实物的货币等价物的经济行为（参照市属国企投资管理暂行办法2017年98号通知）。
4.1.1.3本办法所称**高速系统指由公司、子公司所属的全资和控股企业。
4.1.1.4 本办法所称重大投资项目是指按照公司章程及公司内部相关管理制度，需由公司董事会研究决定的投资项目。本办法所称主业是指由公司发展战略和规划确定并经市国资委确认公布的主要经营业务；非主业是指主业以外的其他经营业务。
4.1.2 分类
4.1.2.1从投资方式投资分类，主要包括：
4.1.2.1.1 股权投资：新设、收购、兼并、合资、合作、参股等。
4.1.2.1.2 固定资产投资：购置土地房屋、基本建设、技术改造、技术创新等。涉及《固定资产管理办法》范围内固定资产投资，按有关办法执行。涉及《资产管理办法》范围内的资产投资，按有关办法执行。
4.1.2.1.3 无形资产投资：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、采矿权等无形资产投资。
4.1.2.1.4 其他投资。（3个分类参照市属国企投资管理暂行办法2017年98号通知）
公司、子公司日常经营行为（如：物资公司的物资购销、养护公司参与公路养护投标等属于经营范围内的日常经营行为）不属于本办法的管理范围。公司董事会授权由**高速资本运营有限公司（以下简称：资本公司）负责的投资、融资事项按董事会授权并参照其相关制度执行。
4.1.2.2 从投资范围，本办法所称投资分为：对外投资、对内投资。
4.1.2.2.1对外投资指公司、子公司为投资主体对**高速系统外的投资行为（如：与**高速系统外合资组建新公司等行为）。
4.1.2.2.2对内投资指公司、子公司为投资主体对**高速系统内的投资行为（如：与**高速系统内合资组建新公司等行为）。
4.1.3 遵循原则
公司、子公司的投资行为应当遵循以下原则：
4.1.3.1 依法合规。遵照国家、省、市的有关法律、法规、规章和政策开展投资活动；遵循科学、客观、规范、效益的原则，建立科学化、民主化、程序化的决策机制。
4.1.3.2 战略引领。符合我市经济布局和产业结构战略性调整方向；符合公司战略发展规划，产业布局及资源优化配置，有利于提高公司核心竞争力。
4.1.3.3 能力匹配。投资规模与公司资产经营规模、资产负债水平、实际筹资能力、管理水平等相适应，保持公司资产负债率在合理范围。
4.1.3.4 效益保证。遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加强投资项目可行性论证，严格投资过程管理，坚持高质量发展，提高投资收益水平，具有良好经济效益、社会效益和环境效益，获取合理回报，实现国有资产保值增值。
4.1.3.5 风险可控。做好投资全过程监管，切实防范各 ……（未完，全文共9062字，当前仅显示2475字，请阅读下面提示信息。收藏《公司投资管理办法》）