财务管理暂行办法

财务管理暂行办法
　　为顺利实现公司各项生产经营目标，进一步加强财务管理，根据集团公司各项财务制度规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
　　一、货币资金管理
　　公司坚持“量入为出、收支平衡，确保重点、兼顾一般”的原则，实行货币资金预算管理。
　　⒈财务部根据当期销售资金回笼计划和集团公司拨付流动资金，按生产经营、工程、生活福利及其他顺序编制当期资金支出计划，报公司总经理批准后执行。
　　⒉计划款项实际支出时，经办部门应提出付款申请，报计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出元的材料、设备、工程及劳务等款项支出，必须通过银行转账，否则财务可以拒绝支付。
　　⒊集团公司下拨资金明确作为清欠基建工程尾款的，财务部应严格做到专款专用，并视资金到位情况按比例分单位均匀支付。
　　⒋公司所属各部门，实行收支“两条
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