物资公司董事长、总经理在公司2015年度财务预算会上的讲话

目录/提纲：……
一、预算材料的准备
二、预算情况
三、下一步工作意见和要求
（一）全面执行预算管理
（二）严肃财经纪律，规范财务管理
（三）精打细算，注重增收节支
（四）做好物资区域集中招标采购供应过渡期工作
（五）做好宣传报道工作
（六）领悟会议精神，抓好工作落实
……
在公司2015年度财务预算会上的讲话
物资公司董事长、总经理
（根据录音整理）

同志们：
在今天的预算会上，听取了各单位2014年度财务预算执行情况汇报，并审议了各单位2015年度财务预算，分管领导结合预算情况就分管工作提出了要求和建议，我完全赞同，希望大家在会后认真落实。结合会议情况，我再强调几个方面工作。
一、预算材料的准备
去年我们强调并要求各单位在预算会召开之前将相关材料交至财会部、人力部、企管部等部门，以便提前审核，检查所交材料是否可以上会。如果在会议过程中临时审核，较为浪费时间。预算会前发出了通知，但是没有形成议程，没有签到。如果遇到检查，发现相关资料不完善不齐全，就比较麻烦，所以这些资料一定要规范，会后要迅速补齐。
在各单位的预算中，对于电脑等物品采购的品牌与我们的要求不相符的，企管部要对其进行核对清理，及时调整存在的冲突。在工资总额问题上，公司人力
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利率将会降低到20％左右。贵阳分公司仅达32％，没有达到平均水平。公司的预算指标，需要各单位按照其预算去完成，同时预算指标还要经得起推敲，既要保证宏观又要考虑能否交齐交全，能否做好工作。重庆分公司虽然没有达到利润指标，但相对完成得不错，原因是其外租库产值的上升拉低了物流利润，所以不具有可比性。东莞分公司的物流毛利在受地区影响的情况下依然能够维持在100万元至450万元之间，完成得较好。成都分公司方面，目前八里庄已处于半封闭状态，所以也没有可比性。就目前的情况来看，南宁分公司和贵阳分公司的物流现状和物流收入最能真实反映实际情况。贵阳分公司的仓库比南宁分公司更加现代化，成本更高，南宁分公司的仓库成本低一些。我认为，各单位的物流利润必须达到平均水平。
这里再强调一下，以后我们的经济活动分析和财务预算、结算的材料要提前搞清楚，核对准确，没有达到上会条件要求的不能上会，各分管口要弄清楚数据，其它相关部门也要弄清楚一些费用应不应该发生，是否与我们的管理制度相冲突，有冲突的要尽快调整，调整完以后要遵照执行，否则在以后的检查中会出现严重问题。
三、下一步工作意见和要求
（一）全面执行预算管理
搞宣传要进行预算，采购办公用品也要预算，所有费用的发生都要纳入全面预算管理。在物资系统中，我们公司已经纳入试点单位，去年就已经在推行试点。没有预算，资金就不能使用，如果发生的费用没有纳入全面预算，在审计中就会出问题，就会有麻烦，所以必须严格执行全面预算管理。有预算的必须要按照预算执行，对于超出预算的部分，要进行全面检查并作出分析，弄清楚超额数量以及去向，情形严重的要对其进行相应处罚，各单位之间也要保持相对平衡。
（二）严肃财经纪律，规范财务管理
财经纪律，包括反“四风”和领导干部作风形象问题。只要把好财经纪律关，其它事情就相对好办理。一切事情都要严格按规定办理，没有明文规定的要向上级请示和报告，经批复可以办理则办，不能办理则不办，心中要谨记财经纪律的高压线。同时也要做好解释工作，方便和规范财务管理。
（三）精打细算，注重增收节支
目前，集团公司对资金的管理和检查极严，各单位必须有计划地使用，
做到精打细算，该降则降，该省则省，该增加的适量增加，做到合理使用，有效避免浪费。比如在物流板块，各单位认真加以清理，一些费用是能够收到的，甚至可以多收；一些环节加以优化，能够做到大量节约节省。我们要加快提升物流机械化操作程度，快速优化装卸流程。下一步的物资区域集中招标采购供应工作点多面广，优化好流程能够大幅节约成本。所以各单位要认真思考如何开展好增收节支工作，特别是物流大单位，更要下大功夫、下大决心加快、加强并做好。
（四）做好物资区域集中招标采购供应过渡期工作
物资区域集中招标采购供应过渡期是一个非常时期，往前推进势所必然。在这个非常时期，哪怕我们做一些无用功，做出一些牺牲也必须做好这项工作。新的政策还没有出台，旧的政策必须继续推行，同时，也要做好今后新旧政策的对接。另外，关于GS系统，各单位要督促前期参与培训的业务人员加快熟悉和使用，以便今后快速上手，方便开展工作。下一步，在必要的情况下，公司业务部、人力部等部门将再次组织集中培训学习，加强系统支撑，以科学、先进的系统推进工作有效开展 ……（未完，全文共3478字，当前仅显示1757字，请阅读下面提示信息。收藏《物资公司董事长、总经理在公司2015年度财务预算会上的讲话》）