有限公司财务管理制度

目录/提纲：……
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益
（四）厉行节约，合理使用资金
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用
（七）完成公司交给的其他工作
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
（四）承办公司领导交办的其他工作
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
（四）完成公司领导交付的其他工作
（一）认真执行现金管理制度
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作
（六）配合会计做好各种帐务处理
（七）完成公司领导交付的其他工作
（一）认真贯彻执行有关审计管理制度
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误
（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为
（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施
（七）完成公司领导交付的其他工作
（一）职员工资、津贴、奖金
（二）个人劳务报酬
（三）出差人员必须携带的差旅费
（四）结算起点以下的零星支出
（五）总经理批准的其他开支
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的
（二）用不符合……

　　
　　第一章 总则
　　第一条 为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。
　　第二条 本制度适用于克莱斯公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。
　　第二章 财会机构设置及财会人员岗位职责
　　第三条 公司财务部门的职能
　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
　　（四）厉行节约，合理使用资金。
　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
　　（七）完成公司交给的其他工作。
　　第四条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组
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