公司总经理经济工作报告

目录/提纲：……
一、主要经营指标完成情况
二、经济运行总体情况
4、投资收益完成2800万元，同比降低62%
三、主要工作完成情况
四、存在的主要问题
一、主要经营管理指标预算
二、经济工作总体思路
三、二级企业工作要点
……

依托经营团队提升集成_能力
以优势企业布局促进隆达特色经济健康发展
——2011年经济工作总结和2012年经济工作要点
[讨论稿]
公司总经理经济工作报告
（2012年1月8日）

2011年是隆达公司发展历程中不平凡的一年。全球经济在剧烈波动中加快调整，中国经济在信贷紧缩中加快转型，首都经济在结构调整中加快创新，隆达公司“三特一高”产业发展思路在布局中加快深化，“四高一低”经济增长方式在战略思考中加快探索，公司经营团队在调整中加快优化，一些制约健康发展的复杂问题在各级企业共同努力中开始加快解决；如何按照出资人“调、改、合、创”的发展主题，加快实施隆达“十二五”发展目标，着力发展隆达特色经济，我们既有战略机遇，又面临重大考验。
按照市政府发展工业的总体思路和国资委推进一级企业集团化管理的工作思路，结合国资委领导到隆达公司调研的工作要求和监事会的年度整改要求,在公司党委和董事会的领导下，公司经营团队以创新发展观念，准确领会北京最新发展思路为切入点，逐步深化了集成_的总体思路；通过深化“三特一高”产业发展方向，系统思考了“三特一高”的企业布局和经营团队布局；通过与企业深度沟通和坦诚互动，倍感发展隆达特色经济，既符合首都经济定位，又切合自身特点；树立“绩效优良、特色突出、和谐稳定、健康盈利”的公司形象，既是出资人的客观要求，也是隆达公司的主观意愿；努力营造“深度沟通、坦诚互动、相互尊重”的工作氛围，既是民心所向，更是发展所需；面向发展隆达特色经济，努力探索“追求特色卓越，企业健康盈利，员工健康成长”公司核心价值观的发展方向。在各级企业共同努力下，“十二五”发展顺利开局，超额完成了2011年国资委考核指标，为实现“十二五”发展目标奠定了基础。
下面，我向大会报告2011年经济工作完成情况和2012年工作要点。
第一部分 2011年经济工作完成情况
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1257字，正式会员可完整阅读）……　
有色供销公司同比增长80.2%。
2、主营业务利润完成3.17亿元，同比增长12%，28家企业实现同比增长，6家企业同比持平，15家企业同比降低。
11家企业实现1000万元以上的主营业务利润，合计26434万元，占总额的83.4%。其中，达博公司4060万元，华盾公司3747万元，轻钢公司1946万元，有色所1813万元，宝岛公司1392万元，塑料所1226万元，印刷二厂1236，利丰公司4360万元，富润公司1450万元，皮革公司1284万元，白菊公司3920万元，白菊零部件1145万元。
7家企业实现了200万元以上的同比增加。其中，华盾公司增加350万元；有色所增加426万元；富文新特增加226万元；印刷二厂增加227万元；利丰公司增加1036万元；白菊公司增加504万元；塑料所增加216万元。
15家同比下降的企业中，除北人羽新同比减少404万元、北泡轻钢减少236万元外，其余企业均属于50万元以下的小额减少。
25家主业企业实现主营业务利润27810万元，占总额的87.6%。其中，特种新材料企业完成18609万元，占总额的58.6%；印刷包装企业完成9200万元，占总额的29%。
3、其他业务利润：完成1.24亿元，同比增长1%,初步起到了稳定支撑作用。
4、投资收益完成2800万元，同比降低62%。压缩机公司全年利润总额同比降低78.2%，是影响投资收益的主要因素。
5、营业利润完成5000万元，同比增长6%。从主业企业层面看，增长的拉动主要来自华盾公司、北泡轻钢、达博公司、有色研究所、白菊公司、彩印公司、宝岛公司、印刷二厂、利丰公司9家企业。其中、华盾公司增加740万元。雪花电器同比降低2900万元，主要是投资收益的减少。
6、利润总额完成10500万元，同比增长2%。其中：雪花公司3900万元、印包公司1630万元、有色公司2400万元、白菊公司2728万元，4家企业共完成10658万元。白菊公司同比增加920万元，有色公司同比增加328万元，华盾公司同比增加245万元。
7、三项费用投入4.19亿元，同期为4.39亿元，同比减少2000万元，同比减少4.8%。
管理费用投入3.42亿元，占三项费用的82%，同比减少3.5%；销售费用投入6210万元，占三项费用的14.9%，同比减少1.3%；财务费用投入1470万元，同比减少19.1%。
产生三项利润4.69亿元，同期为4.83亿元，同比减少1400万元，同比减少2.9%。
主营业务利润3.17亿元，占三项利润的67.6%，同比增加3700万元；其他业务利润1.24亿元，占三项利润的26.4%，；投资收益0.28亿元，占三项利润的6.0%，同比降低2686万元。
8、几个主业企业运行状况值得总结和借鉴
达博公司：三项利润同比增长0.2%，三项费用同比减少1.9%，利润总额1630万元，同比实际增加110万元。利润多增费用减少，反映出企业的产品盈利和综合管理能力。
白菊公司：三项利润同比增长10%，三项费用同比减少19.5%，利润总额2728万元，同比增长42%。利润多增费用减少，反映出企业的综合管理与经营能力。
有色所：三项利润同比增长18%，三项费用同比减少17.3%，利润总额870万元，同比增长17%。利润多增费用减少，反映出企业的综合管理与经营能力。
华盾公司：三项利润同比增长8.7%，三项费用同比减少12.3%，利润总额350万元，同比增长70.7%。利润多增费用减少，反映出企业的产品结构调整与经营能力。
富诚彩印与宝岛公司产业联合体：三项利润同比增长27.3%，三项费用同比降低19.4%，利润总额530万元，同比增加457万元。利润多增费用减少，反映出企业的整体管理与产业经营能力。
三、主要工作完成情况
2011年是“十二五”发展的开局之年。公司经理层清醒地认识到，尽管2010年隆达公司经营业绩历史性地评价为B级，但在复杂多变的严峻形势下，如何用创新思维把握隆达发展方向，选定资源协同、集成_、链式管理、团队工作和特色经济“1+6”创新工程的有效实现路径，仍然是摆在公司经营团队面前的重大课题。一年来，在国资委以及企业的多方支持下，公司经营团队重点在10个方面做出了努力和探索。
1、初步梳理了隆达特色经济发展思路
国资委批复隆达公司“十二五”发展规划和目标后，本质上只是解决了隆达公司到2015年的发展定位问题。如何实现规划中的发展目标，我们还有很多路要走，还有很多困难需要克服，更需要创造性地开展工作。
隆达公司非相关多元化的企业与产业格局是历史形成的。国资委成立7年多来，在2005年、2009年、2011年分别提出了“调、改、剥、破”，“调、改、剥、退”和“调、改、合、创”的发展主题，结合隆达公司的工作实际，我们必须清醒地认识到，在现代企业制度建设、主业发展、优势企业培育、劣势企业退出、集团_能力提升等诸多方面，我们仍然存在很多问题；紧跟国资委的发展步伐，我们仍然存在很大差距。
从2010年的经营情况看，与国资委平均值比较，隆达公司的占比总体情况是:总资产占1/300；归属母公司净资产占1/385；利润总额占1/290；在职职工占1/125；退休职工占1/28。从利润水平看,隆达公司略处于国资委平均水平之上，虽然2010年经营业绩评价为B级，但在国资委一级企业中的发展地位还是很薄弱的。从到2015年的发展目标看，隆达公司占比为：总资产占1/500；归属母公司净资产占1/485；利润总额占1/250；从人员情况看，根据总体测算，国资委平均值：在职：退休为1：1.5，隆达公司的比例为1：8。因此，我们完成发展目标仍然面临诸多困难和挑战，其它多数一级企业都处于健康发展的情况下，隆达公司的发展压力巨大，目前盈利能力不强、战略合作能力较弱、历史费用沉重等关键问题，不仅严重制约着经济发展，同时也严重影响了经济增长方式转变的路径选择。
从上述情况总体分析，公司经营团队认识到，隆达公司作为国资委一级重点骨干企业，经济总量这么小的占比，人员数量这么高的比例，如何发挥应有的社会作用，确立应有的发展地位，是我们必须加快破解的一个重大课题。
2011年4月份以来，在国资委领导和有关职能部门的支持下，公司经理层在深入研究“三特一高”的产业布局、企业布局和经营团队布局的过程中，围绕隆达特色经济“1+6”创新工程，开始探索特色经济的发展思路和实现路径。客观分析隆达资产总量、经济规模、产业核心竞争能力、成 ……（未完，全文共19629字，当前仅显示3531字，请阅读下面提示信息。收藏《公司总经理经济工作报告》）