2013年集团公司总经理工作报告

目录/提纲：……
一、2012年主要经济指标完成情况
二、各业务板块营运情况
（一）化肥板块
1、化肥生产
2、复合肥生产
（二）煤化工板块
（三）纸业板块
（四）医药板块
（五）维保服务板块
（六）物流板块
（七）营销板块
三、深化内部改革情况
四、融资和资本运作情况
2、确保股份公司合并报表实现盈利
2、甲醇：确保20万吨，力争25万吨，奋斗28万吨
3、烟肥、农肥：确保12.8万吨，力争14.5万吨，奋斗20万吨
一、加强集团_，充分发挥管理优势
二、加强精细化管理，充分发挥产能优势
三、改善资本结构，降低经营风险
四、加强思想政治工作，打造优秀企业文化
……

认清形势 统一思想 艰苦卓绝
为企业走出困境而努力奋斗
集团公司二届六次员工代表大会材料
2013年集团公司总经理工作报告

二○一三年元月二十二日


各位代表、同志们：
现在，我代表集团公司经营班子向大会作工作报告，请大家提出意见和建议。

第一部分 2012年工作情况
2012年是极不平凡的一年。面对国际国内错综复杂的经济形势，面对原材料供应不足、价格大幅上涨、产品市场低迷的不利局面，全体员工在公司党政的坚强领导下，迎难而上，奋力拼搏，战胜各种艰难险阻，克服各种挑战与考验，积极推动企业改革发展和各项生产经营活动。
一、2012年主要经济指标完成情况
（一）营业收入：2012年，实现销售收入38.03亿，完成年度目标49.54亿元的76.76%;比上年同期28.33亿元增加9.7亿元，增幅34.24%。
（二）利润总额：实现利润总额-1.37亿元，比年度目标-4.15亿元减少亏损2.78亿元，主要是因为预计天福化工2012年全年亏损1.33亿元，而实际天福化工2012年股权转让至产投集团，加之金赤化工9月份转入生产核算，多预计2个月的亏损，扣除上述两个原因后，实际利润总额与年度目标基本持平。
（三）净资产收益率：净资产收益率为-3.17%，比上年同期-2.18%降低0.99%。
（四）成本费用利润率：成
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日成立后，2012年全年实现营业收入6169.21万元，利润总额125.13万元。
二、各业务板块营运情况
（一）化肥板块
去年以来，国内尿素市场总体保持稳中有升态势，我们努力消除股份公司受天然气制约停产三个多月的不利影响，全力释放金赤公司产能，积极推进天峰公司设备安装、调试和复肥生产工作。具体情况如下：
1、化肥生产。股份公司受天然气制约，自4月5日起停车检修，7月12日恢复开车，公司实际有效生产时间263天，生产负荷较上年进一步降低。全年天然气总量为2.98亿立方，比上年同期的3.27亿立方减少了2897万立方。公司通过精心组织，强化工艺操作和设备维护，严把检修质量关，认真执行安全生产责任制，加强设备管理，加大设备巡回检查力度，不断优化工艺控制，确保了生产装置安全稳定运行，目前，长周期达191天。
2、复合肥生产。大兴公司积极开展有机肥、土壤微生物等试验研究，围绕烟肥向新的产品开发；积极争取与省烟草公司业务合作，推进大兴公司异地搬迁技改，搬迁技改所需的200亩土地已经固化。天峰公司引资重组后加大力度进行设备调试和安装工作，同时，积极争取烟肥订单。2012年，公司完成复合肥生产共计11.2万吨。
（二）煤化工板块
金赤公司生产装置2012年1月10日打通流程，全年共生产合成氨24.75万吨，尿素42.72万吨，硫酸铵1.21万吨。甲醇生产由于装置运行和市场低迷等原因，累计生产甲醇4.17万吨，销售甲醇4万吨。
（三）纸业板块
纸业公司全年围绕减亏目标，狠抓生产管理，积极做好原料收购工作，千方百计降低可控成本，努力加强造纸浆市场营销、纤维浆市场开拓、产品仓储管理及运输协调等工作。积极争取相关政策支持，全年共计争取各种政策资金支持和税费减免共计2000多万元。同时，努力做好自建竹基地的经营模式调整，把租赁方式建设的8.9万亩竹基地调整为股份合作模式，最大限度减少资金投入；积极着手谋划实施技术改造和引进战略合作伙伴，确保干部员工队伍稳定。全年，纸业公司装置累计有效运行时间195天，生产纸浆10.24万吨，销售纸浆11.51万吨。
（四）医药板块
天安药业经技改完成GMP复核后，生产和销售呈稳步上升势头，全年生产药品9万件，销售药品8.29万件。康心公司利用自身良好的产业基础和物流网络优势，积极配合贵阳市政府开展贵州（乌当）中药材物流产业园项目的前期准备工作。
集团医院继续强化质量意识，提高诊疗技术和服务水平。2012年全年门诊量达7万多人次，住院7200多人次，开展大、中手术800余例。贵医乌当医院装修改造及设备采购工作已进入实质性阶段。
（五）维保服务板块
在满足集团内部维保业务基础上，按照“立足集团公司，拓展外部市场”的定位，正泰公司积极寻求新维保项目，不断扩大市场份额。先后承接了开磷矿肥公司、瓮福集团、四川达州玖源化工、贵州开阳化工公司的项目维保工程。在继续深化传统维保业务的基础上，正泰公司充分发挥安全阀调校、带压堵漏、大型转动设备维修等核心技术优势，努力开拓备品备件修复及加工服务、电气安装、土建施工等外部市场，把外部市场作为新的经济增长点。
（六）物流板块
赤天化民生物流公司抢抓贵州省物流业调整和振兴专项规划机遇，积极争取相关政策，注重物流信息化建设，已完成组织构架、公司经营职责体系、财务管理构架和绩效薪酬体系制度建设，“基于工作流和ARIS平台的物流调度管理系统”项目无偿获得国家中小企业创新基金扶持。在集团公司加强“物流统一”工作后，已完成对赤水基地、金赤化工、天峰公司等物流业务整合，实现了物流与贸易为一体的运营方式，并逐步向服务对象产业链上下游延伸。
（七）营销板块
通过紧抓核心市场，加强对遵义片区营销渠道管理、经销商整合和规范市场，积极开拓两广及川渝地区，与当地农资公司建立合作伙伴关系，扩大了销售渠道；继续提升贸易业务，围绕复合肥、磷酸一铵、氯化铵、硫酸铵、钾肥、煤炭等开展贸易，全年贸易额2.4亿元，较2011年7873万元增加1.61亿元，为集团拓展贸易业务打下了良好的基础。
三、深化内部改革情况
深化改革是推动发展成本最低、动力最足、效果最好、作用最持久的办法。去年，集团公司着力加强集团_工作，实施“财务、营销、维保、物流”四统一。将财务统归集团管理，下设财务分部；将营销贸易业务统归营销总公司管理，统一开展销售与贸易工作；将集团维保业务统归正泰公司管理；将物流业务统归赤天化民生物流管理。最大限度集中优势资源，降低管理成本，打造专业化队伍。
四季度以来，公司开始启动以“三项制度”为核心的内部改革，目前已完成集团总部机构的调整，设立“八部一室一中心”的组织架构。在压缩管理层级上，根据各子分公司的不同性质，将原有的二十余家公司整合为九个二级单位及八套二级班子，并采取公开竞聘的方式完成了 ……（未完，全文共9482字，当前仅显示2590字，请阅读下面提示信息。收藏《2013年集团公司总经理工作报告》）