浅谈企业应如何加强现金管理

目录/提纲：……
一、要全方位和全过程加强企业现金管理
（一）统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理
（二）加强对往来款项和存货的管理，加速资金的周转
（三）适当利用企业信用和银行信用进行融资，增大企业的可支配现金量
（四）加强对企业投资过程中现金流量的管理和控制
二、周密计划，科学运作，提高现金的使用效益
（一）利用银行不同期限的存款进行资金运作
（二）依托证券一级市场进行资金运作
（三）购买国债
（四）委托信誉较好、规模较大的专业机构理财
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　　浅谈企业应如何加强现金管理
　　现金对企业越来越重要，现金流量已经成为评价企业信誉、企业发展潜力和企业价值评估的重要指标，在有的地方，银行开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据，有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保，可见，企业加强现金管理对企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展能力越来越重要。
　　企业加强现金管理包括增加现金流量和提高现金的使用效益两个方面，笔者结合企业目前现金管理中的问题，就这两方面谈谈自己的看法。
　　一、要全方位和全过程加强企业现金管理
　　（一）统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理
　　为防止资金的体外循环，加强对资金的管理，许多企业都采取了一系列加强现金管理的措施。可以借鉴的现金管理制度包括
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